（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

111,540

△2,519

減価償却費

229,385

226,879

減損損失

－

166,853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△55

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,071

△371

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,640

300

株式報酬費用

16,816

16,819

固定資産売却損益（△は益）

△18,137

△194,522

固定資産除却損

1,159

64

受取利息及び受取配当金

△454

△3,039

支払利息

4,262

49,889

売上債権の増減額（△は増加）

155,524

△9,163

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,422

△54,687

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,407

66,212

未払金の増減額（△は減少）

△172,242

30,047

未払又は未収消費税等の増減額

△18,399

△19,113

その他

20,715

△18,771

小計

265,997

254,893

法人税等の支払額

△106,286

△8,478

法人税等の還付額

538

42,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,250

288,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,195,832

△2,376,173

有形固定資産の売却による収入

21,405

716,674

無形固定資産の取得による支出

△16,313

△18,137

敷金及び保証金の回収による収入

－

183

敷金及び保証金の差入による支出

△20,365

△15,963

貸付金の回収による収入

4,487

3,821

長期前払費用の取得による支出

△13,477

△14,177

長期預り金の返還による支出

△1,305

△3,308

長期預り金の受入による収入

5,586

3,462

利息及び配当金の受取額

469

3,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,215,343

△1,700,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

727,000

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△66,667

△16,667

リース債務の返済による支出

△24,234

△27,056

配当金の支払額

△164,680

△165,264

利息の支払額

△4,270

△49,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△259,852

3,468,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,389

△12,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,295,556

2,044,735

現金及び現金同等物の期首残高

2,567,544

1,177,010

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,271,987

3,221,746