（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

356,129

460,857

減価償却費

96,932

103,650

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,278

2,437

修繕引当金の増減額（△は減少）

3,750

3,750

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

△10,143

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

218

8,412

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26,533

△15,139

受取利息及び受取配当金

△34,860

△47,755

支払利息

67

109

売上債権の増減額（△は増加）

41,178

△149,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△130,530

25,833

仕入債務の増減額（△は減少）

57,779

29,653

未払金の増減額（△は減少）

△22,814

19,311

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,020

50,472

その他

△17,323

△25,142

小計

331,216

456,457

利息及び配当金の受取額

32,931

45,155

利息の支払額

△67

△109

法人税等の支払額

△118,399

△108,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,681

393,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

定期預金の払戻による収入

－

300,000

有価証券の償還による収入

300,000

300,000

有形固定資産の取得による支出

△98,875

△82,593

無形固定資産の取得による支出

－

△1,200

投資有価証券の取得による支出

△1,303,233

△925,111

投資有価証券の売却及び償還による収入

300,000

300,000

保険積立金の積立による支出

△12,441

△11,574

保険積立金の払戻による収入

60,000

20,000

その他

112

119

投資活動によるキャッシュ・フロー

△754,437

△400,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△137

△384

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△4,367

リース債務の返済による支出

△3,228

△4,076

配当金の支払額

△47,669

△48,014

非支配株主への配当金の支払額

△3,047

△3,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,081

△59,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△562,837

△66,960

現金及び現金同等物の期首残高

3,426,131

3,472,339

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,863,294

3,405,379