(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,794
3,454
減価償却費
147
168
引当金の増減額（△は減少）
90
69
受取利息及び受取配当金
△247
△328
支払利息
3
1
持分法による投資損益（△は益）
△11
51
投資有価証券売却損益（△は益）
△108
△82
投資有価証券評価損益（△は益）
－
66
固定資産除売却損益（△は益）
2
売上債権の増減額（△は増加）
1,024
3,053
棚卸資産の増減額（△は増加）
410
△198
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,827
3,636
前渡金の増減額（△は増加）
△173
△279
前受金の増減額（△は減少）
4,773
129
未払消費税等の増減額（△は減少）
△213
△351
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△29
その他の資産の増減額（△は増加）
△17
△12
その他の負債の増減額（△は減少）
△450
△199
その他
23
7
小計
2,183
9,158
利息及び配当金の受取額
247
331
利息の支払額
△1
△2
法人税等の支払額
△717
△1,397
持分法適用会社からの配当金の受取額
18
1,711
8,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△388
△212
投資有価証券の取得による支出
△21
△373
投資有価証券の売却による収入
145
520
短期貸付金の純増減額（△は増加）
53
長期貸付けによる支出
△113
△0
長期貸付金の回収による収入
△61
△318
△126
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入
11
リース債務の返済による支出
△23
配当金の支払額
△889
△1,209
非支配株主への配当金の支払額
△4
△6
△902
△1,233
現金及び現金同等物に係る換算差額
87
△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
577
6,706
現金及び現金同等物の期首残高
26,855
28,953
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,433
35,659