（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△225,049

1,600,437

減価償却費

395,289

416,334

株式報酬費用

－

2,686

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△322

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,853

△5,555

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

50,394

26,348

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,038

△22,857

受取利息及び受取配当金

△28,710

△28,677

支払利息

40,276

29,161

為替差損益（△は益）

387,563

△484,501

固定資産除却損

12,715

7,580

固定資産売却損益（△は益）

△5,155

△699

デリバティブ評価損益（△は益）

586,017

△86,114

売上債権の増減額（△は増加）

511,971

179,172

未収入金の増減額（△は増加）

129,843

△107,017

棚卸資産の増減額（△は増加）

536,519

△342,034

仕入債務の増減額（△は減少）

168,414

170,605

差入保証金の増減額（△は増加）

9,507

135,450

その他

△638,936

△117,543

小計

1,923,522

1,372,734

利息及び配当金の受取額

30,220

32,245

利息の支払額

△39,911

△31,319

法人税等の支払額

△389,778

△215,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,524,054

1,158,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,132,646

△472,731

有形固定資産の売却による収入

2,341

700

有形固定資産の除却による支出

△1,771

△7,580

無形固定資産の取得による支出

△33,275

△5,723

投資有価証券の取得による支出

△43,710

△1,309

投資不動産の取得による支出

△193

△950

投資不動産の売却による収入

7,839

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,201,415

△487,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

55,173

△17,301

長期借入金の返済による支出

△299,526

△299,526

リース債務の返済による支出

△4,998

△3,207

自己株式の取得による支出

△320

△2,576

配当金の支払額

△144,902

△145,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394,574

△467,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

39,206

△52,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△32,728

150,800

現金及び現金同等物の期首残高

3,511,445

3,314,660

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,478,716

3,465,461