(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
613,059
693,316
減価償却費
298,205
298,048
貸倒引当金の増減額（△は減少）
249
28
受取利息及び受取配当金
△5,950
△7,416
支払利息
6,574
8,842
為替差損益（△は益）
41,859
21,945
固定資産売却損益（△は益）
636
△9
固定資産除却損
1,377
2,127
売上債権の増減額（△は増加）
1,086,263
1,792,983
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,311
△749,076
仕入債務の増減額（△は減少）
△700,942
△875,577
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,189
△7,197
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△68,927
14,510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
32,205
17,283
未払消費税等の増減額（△は減少）
19,195
△263,043
その他
△96,210
20,548
小計
1,137,095
967,316
利息及び配当金の受取額
5,950
7,416
利息の支払額
△5,342
△7,792
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△515,926
△330,339
621,777
636,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△808,916
△364,805
有形固定資産の売却による収入
44,597
5,801
無形固定資産の取得による支出
△19,171
△115,496
投資有価証券の取得による支出
△69,268
△5,251
貸付けによる支出
△850
-
貸付金の回収による収入
414
506
定期預金の増減額（△は増加）
△1,902
△1,280
保険積立金の積立による支出
△11,678
669
22,550
△866,104
△457,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80,000
△210,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△212,453
△163,344
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△768
配当金の支払額
△135,046
△137,335
非支配株主への配当金の支払額
△364
△168,631
△410,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,151
△50,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△418,110
△282,096
現金及び現金同等物の期首残高
1,497,952
1,453,074
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,079,841
1,170,977