(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
16,718
21,881
減価償却費
13,860
13,956
減損損失
88
451
有形固定資産除却損
1,060
211
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△313
△169
受取利息及び受取配当金
△405
△485
支払利息
2,021
2,622
持分法による投資損益（△は益）
△329
△342
固定資産売却損益（△は益）
△35
△5,324
工事負担金等受入額
△135
△132
固定資産圧縮損
135
132
売上債権の増減額（△は増加）
△147
1,775
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,792
△1,460
前受運賃の増減額（△は減少）
1,122
1,205
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,633
△8,381
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,729
△909
前受金の増減額（△は減少）
1,270
△1,292
その他
△1,037
△1,958
小計
25,178
21,781
利息及び配当金の受取額
552
634
利息の支払額
△2,024
△2,434
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△37,020
14,669
△13,314
34,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△6,707
△7,772
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,321
9,044
有形固定資産の取得による支出
△39,230
△40,460
有形固定資産の売却による収入
47
5,333
無形固定資産の取得による支出
△1,936
△665
長期貸付けによる支出
△9
△11
長期貸付金の回収による収入
17
12
固定資産の除却による支出
-
△4,428
工事負担金等受入による収入
13,871
12,946
△1,073
127
△32,700
△25,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,200
10,000
長期借入金の返済による支出
△14,201
△13,726
社債の発行による収入
24,856
自己株式の取得による支出
△1,268
△10,318
配当金の支払額
△2,203
△4,681
非支配株主への配当金の支払額
△3
△5
148
473
△16,327
6,598
現金及び現金同等物に係る換算差額
389
△107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△61,952
15,266
現金及び現金同等物の期首残高
149,073
74,007
現金及び現金同等物の中間期末残高
87,120
89,273