（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

715,561

621,164

減価償却費

166,844

153,515

長期前払費用償却額

－

1,526

減損損失

1,350

1,346

のれん償却額

72,277

72,277

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,885

△39,256

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,000

△12,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,949

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,375

△14,923

株式報酬費用

18,419

21,701

固定資産処分損益（△は益）

0

△100,621

為替差損益（△は益）

5,991

△19

投資有価証券売却損益（△は益）

△192,005

△166,137

受取利息及び受取配当金

△31,133

△39,883

支払利息

10,966

17,818

売上債権の増減額（△は増加）

△70,166

△170,947

棚卸資産の増減額（△は増加）

159,931

322,140

長期未収入金の増減額（△は増加）

△5,949

60

仕入債務の増減額（△は減少）

△153,835

75,264

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,622

45,713

その他

△57,132

△18,634

小計

602,937

770,044

利息及び配当金の受取額

32,144

39,882

利息の支払額

△15,545

△18,041

法人税等の支払額

△113,373

△257,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

506,162

534,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△133,155

△390,167

有形固定資産の売却による収入

－

172,335

無形固定資産の取得による支出

△4,594

△680

投資有価証券の取得による支出

△3,187

△3,442

投資有価証券の売却による収入

183,680

－

貸付金の回収による収入

190

92

その他

△11,407

△1,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

31,527

△223,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

300,000

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△185,714

△85,714

社債の償還による支出

△500,000

－

リース債務の返済による支出

△13,599

△6,077

自己株式の売却による収入

－

128

自己株式の取得による支出

△744

△396

配当金の支払額

△104,279

△116,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

△199,336

91,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,271

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333,081

402,020

現金及び現金同等物の期首残高

3,906,108

3,332,649

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,239,190

3,734,669