２．財務諸表

（単位：千円）

前期

(2025年２月28日)

当期

(2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,070,012

976,566

信託現金及び信託預金

2,565,335

2,867,932

営業未収入金

57,270

67,438

前払費用

66,225

61,696

未収還付法人税等

61

344

その他

1,237

1,086

流動資産合計

3,760,141

3,975,065

固定資産

有形固定資産

建物

311,886

311,886

減価償却累計額

△25,997

△29,551

建物（純額）

285,888

282,334

構築物

1,814

1,814

減価償却累計額

△252

△287

構築物（純額）

1,561

1,527

機械及び装置

10,659

10,659

減価償却累計額

△1,485

△1,687

機械及び装置（純額）

9,174

8,972

工具、器具及び備品

110,135

110,135

減価償却累計額

△105,113

△106,002

工具、器具及び備品（純額）

5,022

4,133

土地

230,346

230,346

信託建物

11,935,865

12,084,473

減価償却累計額

△1,705,615

△1,886,558

信託建物（純額）

10,230,250

10,197,915

信託構築物

60,779

63,966

減価償却累計額

△13,608

△14,828

信託構築物（純額）

47,170

49,138

信託機械及び装置

4,203

4,203

減価償却累計額

△73

△149

信託機械及び装置（純額）

4,130

4,054

信託工具、器具及び備品

49,936

49,936

減価償却累計額

△32,256

△36,068

信託工具、器具及び備品（純額）

17,679

13,868

信託土地

33,750,329

33,750,329

信託建設仮勘定

374

220

有形固定資産合計

44,581,926

44,542,840

投資その他の資産

投資有価証券

42,805

54,362

長期前払費用

92,923

72,077

繰延税金資産

14

11

差入敷金及び保証金

22,600

22,600

その他

92,272

122,733

投資その他の資産合計

250,614

271,784

固定資産合計

44,832,541

44,814,624

繰延資産

投資法人債発行費

10,926

9,531

繰延資産合計

10,926

9,531

資産合計

48,603,609

48,799,221

（単位：千円）

前期

(2025年２月28日)

当期

(2025年８月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

85,115

94,403

１年内返済予定の長期借入金

4,856,000

4,856,000

未払金

158,887

131,218

未払法人税等

692

674

未払消費税等

11,938

53,668

前受金

237,046

288,966

その他

2,454

6,891

流動負債合計

5,352,134

5,431,822

固定負債

投資法人債

1,000,000

1,000,000

長期借入金

14,045,000

14,045,000

預り敷金及び保証金

33,988

33,988

信託預り敷金及び保証金

1,776,863

2,006,641

デリバティブ債務

26,542

26,280

固定負債合計

16,882,395

17,111,910

負債合計

22,234,529

22,543,733

純資産の部

投資主資本

出資総額

25,440,013

25,440,013

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

930,846

805,434

剰余金合計

930,846

805,434

投資主資本合計

26,370,859

26,245,448

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△26,542

△26,280

その他有価証券評価差額金

24,763

36,320

評価・換算差額等合計

△1,779

10,039

純資産合計

※１ 26,369,080

※１ 26,255,487

負債純資産合計

48,603,609

48,799,221