（単位：千円）

第41期

自　2024年 9月 1日

至　2025年 2月28日

第42期

自　2025年 3月 1日

至　2025年 8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,967,771

4,056,947

減価償却費

1,595,068

1,686,876

投資法人債発行費償却

1,005

1,005

投資口交付費償却

6,128

6,128

受取利息

△12,733

△17,606

支払利息

345,949

381,608

不動産等売却益

△990,080

△875,425

営業未収入金の増減額（△は増加）

△48,860

△262,357

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△681,667

未払消費税等の増減額（△は減少）

△276,882

△102,496

営業未払金の増減額（△は減少）

77,304

71,900

未払金の増減額（△は減少）

10,691

△27,399

未払費用の増減額（△は減少）

28,590

18,468

前受金の増減額（△は減少）

27,646

50,108

預り金の増減額（△は減少）

△213,260

538,085

前払費用の増減額（△は増加）

△1,752

36,381

長期前払費用の増減額（△は増加）

26,272

65,190

その他

46,491

45,599

小計

4,589,350

4,991,348

利息の受取額

12,733

17,606

利息の支払額

△348,018

△364,919

法人税等の支払額

△2,697

△3,437

法人税等の還付額

－

1,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,251,369

4,642,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,725

△1,050

信託有形固定資産の売却による収入

2,310,924

1,355,210

信託有形固定資産の取得による支出

△552,499

△15,923,443

信託無形固定資産の取得による支出

△2,439

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

21,299

477

預り敷金及び保証金の返還による支出

△9,365

△220

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

309,337

321,810

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△398,963

△130,576

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

－

△38

その他投資の増加による支出

－

△450

使途制限付信託預金の払出による収入

1,622

3,412

使途制限付信託預金の預入による支出

△1,737

△17,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,676,453

△14,392,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

1,900,000

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△1,900,000

投資口の発行による収入

10,325,664

－

自己投資口の取得による支出

－

△500,403

分配金の支払額

△3,063,663

△3,571,304

投資口交付費の支出

△11,719

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,250,281

△4,071,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,178,104

△13,822,065

現金及び現金同等物の期首残高

8,503,054

21,681,159

現金及び現金同等物の期末残高

21,681,159

7,859,093