(3)投資主資本等変動計算書
第41期（自 2024年9月1日 至 2025年2月28日）
| | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本 合計 |
| 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 |
当期首残高 | 98,938,764 | － | － | 3,223,195 | 3,223,195 | 102,161,959 | 102,161,959 |
当期変動額 | | | | | | | |
新投資口の発行 | 10,325,664 | | | | | 10,325,664 | 10,325,664 |
圧縮積立金の積立 | | 157,000 | 157,000 | △157,000 | － | － | － |
剰余金の配当 | | | | △3,064,600 | △3,064,600 | △3,064,600 | △3,064,600 |
当期純利益 | | | | 3,966,821 | 3,966,821 | 3,966,821 | 3,966,821 |
当期変動額合計 | 10,325,664 | 157,000 | 157,000 | 745,221 | 902,221 | 11,227,885 | 11,227,885 |
当期末残高 | 109,264,428 | 157,000 | 157,000 | 3,968,416 | 4,125,416 | 113,389,845 | 113,389,845 |
第42期（自 2025年3月1日 至 2025年8月31日）
| | | | | | | （単位：千円） |
| 投資主資本 |
| 出資総額 | 剰余金 |
| 出資総額 | 出資総額 控除額 | 出資総額 （純額） | 任意積立金 | 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 剰余金合計 |
| 圧縮積立金 | 任意積立金 合計 |
当期首残高 | 109,264,428 | － | 109,264,428 | 157,000 | 157,000 | 3,968,416 | 4,125,416 |
当期変動額 | | | | | | | |
圧縮積立金の積立 | | | | 396,700 | 396,700 | △396,700 | － |
剰余金の配当 | | | | | | △3,571,712 | △3,571,712 |
当期純利益 | | | | | | 4,055,095 | 4,055,095 |
自己投資口の取得 | | | | | | | |
自己投資口の消却 | | △499,903 | △499,903 | | | | |
当期変動額合計 | － | △499,903 | △499,903 | 396,700 | 396,700 | 86,683 | 483,383 |
当期末残高 | 109,264,428 | △499,903 | 108,764,524 | 553,700 | 553,700 | 4,055,100 | 4,608,800 |
| | |
| 投資主資本 | 純資産合計 |
| 自己投資口 | 投資主資本 合計 |
当期首残高 | － | 113,389,845 | 113,389,845 |
当期変動額 | | | |
圧縮積立金の積立 | | － | － |
剰余金の配当 | | △3,571,712 | △3,571,712 |
当期純利益 | | 4,055,095 | 4,055,095 |
自己投資口の取得 | △499,903 | △499,903 | △499,903 |
自己投資口の消却 | 499,903 | － | － |
当期変動額合計 | － | △16,519 | △16,519 |
当期末残高 | － | 113,373,325 | 113,373,325 |