（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

723

2,002

減価償却費

272

276

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

13

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

203

146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△87

受取利息及び受取配当金

△10

△19

保険配当金

△10

－

支払利息

3

5

受取補償金

△1

－

固定資産除売却損益（△は益）

0

20

売上債権の増減額（△は増加）

834

258

棚卸資産の増減額（△は増加）

73

567

仕入債務の増減額（△は減少）

△149

△784

未払又は未収消費税等の増減額

△154

△93

その他の資産の増減額（△は増加）

△48

75

その他の負債の増減額（△は減少）

△175

△301

小計

1,588

2,072

利息及び配当金の受取額

21

19

利息の支払額

△3

△5

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△384

△562

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,222

1,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130

△215

無形固定資産の取得による支出

△102

△87

差入保証金の差入による支出

△0

△152

その他

△38

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272

△458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△116

△8

長期借入れによる収入

100

100

長期借入金の返済による支出

△154

△149

配当金の支払額

△160

△483

自己株式の取得による支出

－

△0

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△332

△544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

617

521

現金及び現金同等物の期首残高

7,371

8,119

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,989

8,640