決算短信（内国投資証券）_20251015182613

（３）投資主資本等変動計算書

前期（自　2024年９月１日　至　2025年２月28日）

						（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金（純額）
		出資剰余金	一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計	出資剰余金（純額）
当期首残高	268,042,601	247,667,563	△13,361,364	△3,097,435	△16,458,799	231,208,763
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△3,254,584		△3,254,584	△3,254,584
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却				△2,999,949	△2,999,949	△2,999,949
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△3,254,584	△2,999,949	△6,254,534	△6,254,534
当期末残高	※ 268,042,601	247,667,563	△16,615,948	△6,097,385	△22,713,334	224,954,229

							（単位：千円）
	投資主資本				評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	自己投資口	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	10,142,898	241,351,662	－	509,394,263	△23,427	△23,427	509,370,836
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,254,584		△3,254,584			△3,254,584
剰余金の配当	△10,142,301	△10,142,301		△10,142,301			△10,142,301
当期純利益	13,165,676	13,165,676		13,165,676			13,165,676
自己投資口の取得			△2,999,949	△2,999,949			△2,999,949
自己投資口の消却		△2,999,949	2,999,949	－			－
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）					36,867	36,867	36,867
当期変動額合計	3,023,375	△3,231,158	－	△3,231,158	36,867	36,867	△3,194,291
当期末残高	13,166,274	238,120,503	－	506,163,104	13,440	13,440	506,176,545

当期（自　2025年３月１日　至　2025年８月31日）

						（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金（純額）
		出資剰余金	一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計	出資剰余金（純額）
当期首残高	268,042,601	247,667,563	△16,615,948	△6,097,385	△22,713,334	224,954,229
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△3,080,210		△3,080,210	△3,080,210
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	△3,080,210	－	△3,080,210	△3,080,210
当期末残高	※ 268,042,601	247,667,563	△19,696,159	△6,097,385	△25,793,544	221,874,018

						（単位：千円）
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	13,166,274	238,120,503	506,163,104	13,440	13,440	506,176,545
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△3,080,210	△3,080,210			△3,080,210
剰余金の配当	△13,165,490	△13,165,490	△13,165,490			△13,165,490
当期純利益	15,022,570	15,022,570	15,022,570			15,022,570
投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）				△9,207	△9,207	△9,207
当期変動額合計	1,857,079	△1,223,131	△1,223,131	△9,207	△9,207	△1,232,338
当期末残高	15,023,353	236,897,372	504,939,973	4,233	4,233	504,944,206