２．財務諸表

（単位：千円）

前期

（2025年２月28日)

当期

（2025年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

29,241,740

31,766,533

信託現金及び信託預金

19,040,050

19,563,663

営業未収入金

253,033

342,475

前払費用

734,968

715,012

デリバティブ債権

3,451

7,168

その他

10,100

20,360

貸倒引当金

△339

△148

流動資産合計

49,283,004

52,415,064

固定資産

有形固定資産

建物

26,756,695

26,852,959

減価償却累計額

△7,504,217

△7,773,445

建物（純額）

19,252,478

19,079,514

構築物

287,780

288,590

減価償却累計額

△75,947

△80,254

構築物（純額）

211,832

208,336

機械及び装置

513,082

513,714

減価償却累計額

△253,481

△264,403

機械及び装置（純額）

259,601

249,311

工具、器具及び備品

961,745

1,037,110

減価償却累計額

△669,915

△688,494

工具、器具及び備品（純額）

291,829

348,616

土地

21,711,324

21,711,324

建設仮勘定

845

2,924

信託建物

※１ 437,506,285

※１ 438,915,784

減価償却累計額

△82,970,284

△86,828,360

信託建物（純額）

354,536,000

352,087,424

信託構築物

10,300,423

10,320,462

減価償却累計額

△2,818,147

△2,983,370

信託構築物（純額）

7,482,275

7,337,092

信託機械及び装置

2,833,652

2,852,475

減価償却累計額

△1,621,634

△1,664,644

信託機械及び装置（純額）

1,212,017

1,187,830

信託工具、器具及び備品

2,917,857

3,087,334

減価償却累計額

△1,651,396

△1,775,875

信託工具、器具及び備品（純額）

1,266,460

1,311,459

信託土地

437,709,292

436,325,863

信託建設仮勘定

1,439,147

28,628

有形固定資産合計

845,373,107

839,878,325

無形固定資産

のれん

45,591,211

43,608,984

信託借地権

6,373,855

6,594,390

商標権

76

59

無形固定資産合計

51,965,143

50,203,434

（単位：千円）

前期

（2025年２月28日)

当期

（2025年８月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

※２ 9,566

※２ 9,583

長期前払費用

1,830,014

1,664,220

繰延税金資産

30

60

デリバティブ債権

13,718

－

差入保証金

99

99

信託差入敷金及び保証金

3,767,340

3,785,340

投資その他の資産合計

5,620,769

5,459,304

固定資産合計

902,959,020

895,541,064

繰延資産

投資法人債発行費

141,466

139,986

繰延資産合計

141,466

139,986

資産合計

952,383,491

948,096,115

負債の部

流動負債

営業未払金

2,827,038

1,521,742

短期借入金

7,000,000

7,000,000

１年内償還予定の投資法人債

2,400,000

－

１年内返済予定の長期借入金

44,600,000

49,100,000

未払金

78,903

100,291

未払費用

1,791,860

1,832,794

未払法人税等

794

948

未払消費税等

1,200,400

52,228

前受金

3,585,034

3,604,458

前受収益

50,418

24,562

預り金

333,592

545,532

デリバティブ債務

－

2,935

その他

40,572

21,847

流動負債合計

63,908,615

63,807,341

固定負債

投資法人債

36,600,000

38,400,000

長期借入金

320,950,000

316,450,000

長期前受収益

5,582

－

預り敷金及び保証金

350,131

347,482

信託預り敷金及び保証金

23,596,828

23,341,176

資産除去債務

792,058

805,909

デリバティブ債務

3,729

－

固定負債合計

382,298,330

379,344,567

負債合計

446,206,946

443,151,908

純資産の部

投資主資本

出資総額

268,042,601

268,042,601

剰余金

出資剰余金

247,667,563

247,667,563

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

※３ △16,615,948

※３ △19,696,159

その他の出資剰余金控除額

※４ △6,097,385

△6,097,385

出資剰余金控除額合計

△22,713,334

△25,793,544

出資剰余金（純額）

224,954,229

221,874,018

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,166,274

15,023,353

剰余金合計

238,120,503

236,897,372

投資主資本合計

506,163,104

504,939,973

（単位：千円）

前期

（2025年２月28日)

当期

（2025年８月31日)

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

13,440

4,233

評価・換算差額等合計

13,440

4,233

純資産合計

※５ 506,176,545

※５ 504,944,206

負債純資産合計

952,383,491

948,096,115