（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,341

1,241

減価償却費

844

820

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

121

36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△39

環境対策引当金の増減額（△は減少）

-

△46

受取利息及び受取配当金

△17

△28

支払利息

2

1

為替差損益（△は益）

1

2

有形固定資産売却損益（△は益）

-

0

有形固定資産除却損

3

4

売上債権の増減額（△は増加）

△155

956

棚卸資産の増減額（△は増加）

△677

△269

仕入債務の増減額（△は減少）

722

189

その他

△419

△101

小計

2,782

2,813

利息及び配当金の受取額

12

27

利息の支払額

△2

△1

法人税等の支払額

△551

△754

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,241

2,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△448

△584

定期預金の払戻による収入

325

380

有形固定資産の取得による支出

△703

△1,635

有形固定資産の売却による収入

-

0

その他

△15

△44

投資活動によるキャッシュ・フロー

△842

△1,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△81

△81

リース債務の返済による支出

△4

△3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△648

△859

非支配株主への配当金の支払額

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△735

△946

現金及び現金同等物に係る換算差額

185

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

849

△716

現金及び現金同等物の期首残高

14,608

16,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

15,458

15,763