（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△68,441

283,823

減価償却費

366,232

493,341

減損損失

234,699

－

のれん償却額

9,563

24,586

受取利息及び受取配当金

△10,251

△12,640

支払利息

1,490

9,676

助成金収入

△659

－

固定資産除却損

9

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,531

△33,291

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,418

△13,057

株式給付引当金の増減額（△は減少）

17,978

11,846

売上債権の増減額（△は増加）

220,417

182,414

前受収益の増減額（△は減少）

798,892

826,523

その他の資産の増減額（△は増加）

△94,917

△48,572

その他の負債の増減額（△は減少）

△217,946

△159,770

小計

1,287,018

1,564,878

利息及び配当金の受取額

10,251

12,640

利息の支払額

△2,491

△9,655

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△158,843

△53,742

助成金の受取額

659

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,136,593

1,514,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,330

△670

無形固定資産の取得による支出

△332,349

△402,146

敷金及び保証金の差入による支出

△26,545

△7,025

敷金及び保証金の回収による収入

400

620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△348,966

吸収分割による支出

△1,501,462

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,870,287

△758,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,822,000

－

長期借入金の返済による支出

△78,604

△113,208

自己株式の取得による支出

△308,167

－

リース債務の返済による支出

△726

△726

配当金の支払額

△203,711

△255,332

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,230,791

△369,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

497,096

386,667

現金及び現金同等物の期首残高

1,422,050

1,725,786

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,919,146

2,112,453