（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,910

2,691

減価償却費

1,195

1,468

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△81

退職給付に係る資産負債の増減額

△1,109

△798

製品補償引当金の増減額（△は減少）

42

△66

品質関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

11

受取利息及び受取配当金

△230

△203

支払利息

41

108

持分法による投資損益（△は益）

1

△136

固定資産売却損益（△は益）

△2

△155

固定資産処分損益（△は益）

77

37

減損損失

29

－

品質関連損失

－

152

投資有価証券売却損益（△は益）

△975

△602

子会社株式売却損益（△は益）

△274

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,468

189

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80

△375

仕入債務の増減額（△は減少）

△961

△54

その他

114

△39

小計

3,184

2,194

利息及び配当金の受取額

230

367

利息の支払額

△41

△107

品質関連損失の支払額

△54

△158

和解金の支払額

－

△70

法人税等の還付額

26

64

法人税等の支払額

△915

△897

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,430

1,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231

△471

定期預金の払戻による収入

117

295

有形固定資産の取得による支出

△1,419

△2,199

有形固定資産の売却による収入

5

221

有形固定資産の除却による支出

△49

△41

無形固定資産の取得による支出

△80

△47

投資有価証券の取得による支出

△4

△2

投資有価証券の売却による収入

1,267

745

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

529

－

その他

20

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

155

△1,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700

△350

長期借入れによる収入

1,000

2,200

長期借入金の返済による支出

△300

－

リース債務の返済による支出

△187

△116

配当金の支払額

△996

△1,396

非支配株主への配当金の支払額

△116

△166

自己株式の取得による支出

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,300

170

現金及び現金同等物に係る換算差額

216

△297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,502

△251

現金及び現金同等物の期首残高

7,867

11,469

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,370

11,218