（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△872,075

179,565

減価償却費

366,083

363,995

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,400

△14,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

240

△6,334

前払年金費用の増減額（△は増加）

375

67

固定資産売却益

△155,894

△49,055

固定資産除却損

1,959

2,225

店舗閉鎖損失

172,787

54,117

解約違約金

－

29,584

受取利息及び受取配当金

△6,553

△4,228

支払利息

24,536

29,592

売上債権の増減額（△は増加）

△45,871

△435,069

棚卸資産の増減額（△は増加）

927,532

218,240

仕入債務の増減額（△は減少）

2,577,017

3,152,145

契約負債の増減額（△は減少）

△24,803

△3,807

未払消費税等の増減額（△は減少）

463,580

△129,277

預り保証金の増減額（△は減少）

347,936

2,832

その他

398,027

291,116

小計

4,169,478

3,681,708

利息及び配当金の受取額

112

1,166

利息の支払額

△24,460

△28,096

解約違約金の支払額

－

△20,934

法人税等の支払額

△77,757

△74,562

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,067,372

3,559,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△302,912

△114,758

有形固定資産の売却による収入

168,582

1,017

無形固定資産の取得による支出

△2,497

△8,262

資産除去債務の履行による支出

△32,901

△47,632

差入保証金の回収による収入

266,735

321,723

その他

△12,843

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,163

152,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△420,150

△138,440

長期借入金の返済による支出

△79,850

△54,890

自己株式の取得による支出

△1

－

リース債務の返済による支出

△54,356

△22,436

配当金の支払額

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△554,358

△215,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,597,177

3,495,582

現金及び現金同等物の期首残高

2,681,263

1,422,975

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,278,441

4,918,557