（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

29,830

31,643

減価償却費

18,765

19,528

固定資産圧縮損

467

359

プロジェクト撤退損

－

8,702

災害損失引当金の繰入額

－

1,418

災害による損失

－

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

122

△115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,097

1,217

受取利息及び受取配当金

△579

△717

支払利息

1,452

2,020

工事負担金等受入額

△487

△364

金銭の信託運用益

△643

△796

売上債権の増減額（△は増加）

18,529

13,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,361

△11,658

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,203

△14,266

固定資産売却益

△240

△1,256

その他

△1,742

473

小計

55,005

49,343

利息及び配当金の受取額

551

684

利息の支払額

△1,291

△1,651

金銭の信託運用益の受取額

639

791

災害損失の支払額

△629

△107

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

539

△8,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,814

40,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△54,888

△42,325

有形固定資産の売却による収入

287

1,435

投資有価証券の取得による支出

△2,100

△5,620

工事負担金等受入による収入

3,304

4,579

その他

△310

△158

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,707

△42,089

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

△44

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△30,000

△10,000

長期借入れによる収入

21,869

38,500

長期借入金の返済による支出

△7,167

△7,635

長期未払金の返済による支出

△128

－

社債の発行による収入

20,000

15,000

社債の償還による支出

△255

－

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,276

1,228

預り敷金及び保証金の返還による支出

△223

△408

配当金の支払額

△14,629

△8,101

自己株式の取得による支出

△4,367

△10,000

自己株式の売却による収入

58

605

その他

△2,461

△1,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,993

17,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

75

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,810

15,749

現金及び現金同等物の期首残高

61,907

45,799

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,416

193

現金及び現金同等物の中間期末残高

48,512

61,742