(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

56,375

△141,607

有形固定資産償却費

65,128

62,792

無形固定資産償却費

10,456

7,607

減損損失

－

55,789

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,080

△8,934

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,179

△10,371

受取利息及び受取配当金

△696

△1,450

支払利息

46,032

62,183

有形固定資産除却損

689

2,763

施設利用権売却損益（△は益）

△1,732

－

売上債権の増減額（△は増加）

△51,725

4,002

棚卸資産の増減額（△は増加）

457,339

23,537

仕入債務の増減額（△は減少）

224,226

80,308

未払又は未収消費税等の増減額

61,660

△101,098

事業構造改革引当金の増減額（△は減少）

△869

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△10,091

20,475

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△206

32,397

その他

17,621

12,025

小計

856,948

100,421

利息及び配当金の受取額

696

1,450

利息の支払額

△46,032

△62,183

法人税等の支払額

△14,049

△13,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

797,562

26,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,467

△83,967

無形固定資産の取得による支出

△3,176

△450

有形固定資産の除却による支出

△6,254

△3,336

施設利用権の売却による収入

1,732

－

長期前払費用の取得による支出

△750

△2,400

差入保証金の差入による支出

△1,159

△35,891

差入保証金の回収による収入

55,679

40,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,604

△85,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△82,336

△182,805

長期借入金の返済による支出

△91,309

△186,169

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△173,646

△368,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

654,514

△428,299

現金及び現金同等物の期首残高

871,222

1,525,737

現金及び現金同等物の期末残高

1,525,737

1,097,437