(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

17,502

19,589

減価償却費

1,841

1,561

のれん償却額

16

16

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,239

△431

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,422

△5,702

受取利息及び受取配当金

△5,496

△4,820

持分法による投資損益（△は益）

1

△127

投資有価証券評価損益（△は益）

17

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,386

△7,208

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3,720

1,618

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,003

12,079

契約負債の増減額（△は減少）

7,972

△19,206

ジョイントベンチャー持分資産の増減額（△は増加）

△2,244

11,612

その他

△1,814

3,143

小計

7,717

12,124

利息及び配当金の受取額

3,125

1,795

利息の支払額

△340

△411

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

9,150

△1,556

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,651

11,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

551

△921

有形固定資産の取得による支出

△778

△464

有形固定資産の売却による収入

30

42

無形固定資産の取得による支出

△1,286

△869

投資有価証券の取得による支出

△236

△69

資産除去債務の履行による支出

△3

△375

貸付けによる支出

△1

△14

貸付金の回収による収入

－

9

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,722

△2,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△20,000

△601

リース債務の返済による支出

△76

△52

その他

△57

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△133

△654

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,724

△8,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,520

194

現金及び現金同等物の期首残高

166,208

221,238

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△166

現金及び現金同等物の中間期末残高

192,729

221,267