（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

1,000,530

752,491

減価償却費

166,423

180,979

のれん償却額

22,402

9,379

社債発行費償却

19,179

21,215

その他の償却額

24,685

24,812

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,642

△813

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,272

6,168

受取利息及び受取配当金

△922

△12,218

支払利息

32,873

49,568

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,057

－

店舗立退料収入

△10,430

－

その他の特別損益（△は益）

△11,972

－

固定資産除却損

5,484

1,648

解約違約金

2,462

－

売上債権の増減額（△は増加）

△145,647

△146,312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,579

△2,531

未収入金の増減額（△は増加）

△12,314

△12,364

その他の資産の増減額（△は増加）

△79,123

△73,620

仕入債務の増減額（△は減少）

48,924

51,252

未払金の増減額（△は減少）

46,011

125,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

△159,354

△43,866

その他の流動負債の増減額（△は減少）

29,223

9,676

長期未払金の増減額（△は減少）

－

80,443

その他

9,815

△710

小計

980,245

1,020,234

利息及び配当金の受取額

922

12,218

利息の支払額

△31,311

△48,476

法人税等の支払額

△406,451

△235,981

助成金の受取額

1,707

－

店舗立退料の受取額

10,430

－

解約違約金の支払額

△2,462

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

553,080

747,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△427,022

△255,240

有形固定資産の売却による収入

5,000

－

無形固定資産の取得による支出

－

△2,252

敷金及び保証金の回収による収入

48,919

8

敷金及び保証金の差入による支出

△47,404

△211,605

長期前払費用の取得による支出

△13,393

△18,045

預り保証金の受入による収入

12,860

6,404

預り保証金の返還による支出

△18,158

△3,593

その他

△6,266

182

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445,465

△484,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,200

△66,640

長期借入れによる収入

1,006,000

3,900,000

長期借入金の返済による支出

△1,139,217

△1,211,345

社債の発行による収入

581,342

－

社債の償還による支出

△400,000

△441,000

リース債務の返済による支出

△55,160

△44,621

ストックオプションの行使による収入

－

1,666

配当金の支払額

△320,000

△605,173

財務活動によるキャッシュ・フロー

△320,834

1,532,886

（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△213,219

1,796,738

現金及び現金同等物の期首残高

6,497,135

10,660,027

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,283,915

12,456,766