（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,773

2,872

減価償却費及び償却費

1,373

255

受取利息及び受取配当金

△0

△3

支払利息

375

152

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△574

△240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79

△63

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

117

234

その他の金融負債の増減額（△は減少）

－

△540

その他

16

△258

小計

3,002

2,409

法人所得税の支払額

△1,077

△1,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,925

1,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39

－

無形資産の取得による支出

－

△1

利息及び配当金の受取額

0

3

敷金及び保証金の差入による支出

－

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,090

－

長期借入金の返済による支出

△8,257

△486

利息の支払額

△158

△112

配当金の支払額

△1,223

△708

リース負債の返済による支出

△53

△60

新株予約権の発行による収入

24

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,576

△1,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△690

24

現金及び現金同等物の期首残高

3,463

2,772

現金及び現金同等物の期末残高

2,772

2,796