2．財務諸表

（単位：千円）

前期

2025年2月28日現在

当期

2025年8月31日現在

資産の部

流動資産

現金及び預金

39,315,404

37,628,539

信託現金及び信託預金

12,519,679

13,565,470

営業未収入金

897,293

1,226,808

前払費用

920,571

997,693

未収還付法人税等

3,188

7,249

その他

757,243

625,131

流動資産合計

54,413,379

54,050,892

固定資産

有形固定資産

建物

170,088,766

168,827,473

減価償却累計額

△36,959,848

△37,533,995

建物（純額）

※４ 133,128,917

※４ 131,293,478

構築物

1,248,016

1,301,597

減価償却累計額

△644,442

△684,531

構築物（純額）

※４ 603,573

※４ 617,065

機械及び装置

1,277,803

1,398,431

減価償却累計額

△791,920

△778,156

機械及び装置（純額）

485,883

620,274

工具、器具及び備品

1,630,291

1,858,149

減価償却累計額

△662,282

△763,695

工具、器具及び備品（純額）

968,009

1,094,454

土地

324,588,173

333,609,590

信託建物

218,651,478

219,338,611

減価償却累計額

△55,569,980

△58,091,960

信託建物（純額）

※３ 163,081,497

※３ 161,246,651

信託構築物

1,724,907

1,747,576

減価償却累計額

△1,071,784

△1,115,182

信託構築物（純額）

※３ 653,122

※３ 632,393

信託機械及び装置

1,482,870

1,541,557

減価償却累計額

△667,249

△743,832

信託機械及び装置（純額）

815,620

797,724

信託工具、器具及び備品

1,471,271

1,528,964

減価償却累計額

△1,022,703

△1,083,805

信託工具、器具及び備品（純額）

※３ 448,567

※３ 445,159

信託土地

※３ 425,245,624

※３ 418,082,560

信託リース資産

10,869

12,417

減価償却累計額

△9,224

△6,095

信託リース資産（純額）

1,645

6,322

建設仮勘定

1,215,147

280,236

有形固定資産合計

1,051,235,784

1,048,725,911

無形固定資産

のれん

56,742,309

54,120,066

借地権

12,576,064

12,499,976

信託借地権

8,425,908

8,414,419

その他

21,270

21,367

無形固定資産合計

77,765,551

75,055,829

（単位：千円）

前期

2025年2月28日現在

当期

2025年8月31日現在

投資その他の資産

長期前払費用

1,860,109

1,788,831

長期預け金

312,829

319,680

敷金及び保証金

1,172,144

1,172,074

投資その他の資産合計

3,345,083

3,280,587

固定資産合計

1,132,346,420

1,127,062,327

繰延資産

投資法人債発行費

181,174

167,017

繰延資産合計

181,174

167,017

資産合計

1,186,940,974

1,181,280,238

（単位：千円）

前期

2025年2月28日現在

当期

2025年8月31日現在

負債の部

流動負債

営業未払金

2,427,239

2,952,205

短期借入金

※１ 6,500,000

-

１年内返済予定の長期借入金

65,994,200

65,600,000

信託リース債務

1,809

1,372

未払金

3,694,157

3,078,713

未払費用

338,378

369,388

未払法人税等

605

605

未払消費税等

396,527

1,204,936

前受金

5,693,606

5,711,106

その他

18,328

76,852

流動負債合計

85,064,853

78,995,180

固定負債

投資法人債

35,900,000

35,900,000

長期借入金

420,340,000

420,720,000

信託リース債務

-

5,582

預り敷金及び保証金

14,933,386

14,827,560

信託預り敷金及び保証金

※３ 26,847,771

※３ 26,909,964

資産除去債務

769,113

776,080

固定負債合計

498,790,271

499,139,187

負債合計

583,855,124

578,134,367

純資産の部

投資主資本

出資総額

245,148,642

245,172,235

剰余金

出資剰余金

394,012,959

394,012,959

出資剰余金控除額

一時差異等調整引当額

※６ △26,000,261

※６ △25,976,669

その他の出資剰余金控除額

※５ △27,628,753

※５ △27,652,345

出資剰余金控除額合計

△53,629,015

△53,629,015

出資剰余金（純額）

340,383,943

340,383,943

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

17,553,263

17,589,691

剰余金合計

357,937,207

357,973,635

投資主資本合計

603,085,849

603,145,870

純資産合計

※２ 603,085,849

※２ 603,145,870

負債純資産合計

1,186,940,974

1,181,280,238