（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

298,799

647,808

減価償却費及び償却費

996,611

952,088

減損損失

242,122

41,612

金融収益

△5,379

△6,311

金融費用

150,903

123,534

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,037

6,714

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△21,083

△20,534

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

91,487

29,964

その他

△132,069

△129,054

小計

1,607,352

1,645,820

利息の受取額

59

515

利息の支払額

△131,904

△109,776

解約違約金の支払額

△9,099

-

法人税等の還付額

16,043

-

法人所得税の支払額

△151,297

△226,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,331,153

1,310,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△243,336

△447,634

有形固定資産の売却による収入

7,458

492

無形資産の取得による支出

△7,973

-

敷金及び保証金の返還による収入

35,642

29,022

敷金及び保証金の差入による支出

△59,008

△59,760

資産除去債務の履行による支出

△45,196

△13,980

その他投資の増減（△は増加）

25,399

532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,015

△491,326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

340,000

長期借入れによる収入

-

530,854

長期借入金の返済による支出

△337,780

△556,039

借入手数料の支払による支出

-

△3,717

リース負債の返済による支出

△818,900

△795,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,156,680

△484,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,542

334,289

現金及び現金同等物の期首残高

672,011

559,469

現金及び現金同等物の期末残高

559,469

893,759