（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△128,010

△86,188

減価償却費

6,723

6,557

固定資産除却損

2,556

－

投資有価証券評価損益（△は益）

9,999

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

363

△350

修繕引当金の増減額（△は減少）

32,800

－

受取利息及び受取配当金

△34

△227

受取保険金

△4,192

－

支払利息

4,456

4,386

売上債権の増減額（△は増加）

△12,137

10,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,524

△135,534

工事未払金の増減額（△は減少）

△0

△100

未払金の増減額（△は減少）

△1,478

△15,500

未払又は未収消費税等の増減額

△266,523

13,833

前受金の増減額（△は減少）

836

△1,335

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）

878

36

その他

△30,585

△874

小計

△386,873

△204,932

利息及び配当金の受取額

34

227

保険金の受取額

4,192

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,420

△1,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

△381,226

△205,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92,619

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,972

△70

敷金の回収による収入

612

－

投資有価証券の取得による支出

△5,000

△70,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,979

△70,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

470,000

長期借入金の返済による支出

－

△2,500

関係会社長期借入金の返済による支出

△7,200

△3,600

新株予約権の行使による株式の発行による収入

122,250

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

115,050

463,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△365,155

188,098

現金及び現金同等物の期首残高

629,953

326,527

現金及び現金同等物の中間期末残高

264,797

514,625