（単位：千円）

前事業年度

（自2023年９月１日

至2024年８月31日）

当事業年度

（自2024年９月１日

至2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

286,672

451,978

減価償却費

5,805

12,888

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,286

40,808

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

51,479

受取利息

△300

△5,358

支払利息

293

－

株式交付費

1,509

1,128

売上債権の増減額（△は増加）

△95,554

△10,234

棚卸資産の増減額（△は増加）

301

△7,542

貯蔵品の増減額（△は増加）

187

2,184

未収入金の増減額（△は増加）

△684,736

684,118

仕入債務の増減額（△は減少）

16

482

未払金の増減額（△は減少）

△26,409

71,988

契約負債の増減額（△は減少）

14,725

132,447

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△18,911

7,066

その他

△103,357

187,661

小計

△627,043

1,621,096

利息の受取額

300

5,358

利息の支払額

△293

－

法人税等の支払額

△132,974

△5,213

営業活動によるキャッシュ・フロー

△760,011

1,621,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,647

△15,928

無形固定資産の取得による支出

△19,947

－

従業員に対する貸付金の回収による収入

4,998

－

差入保証金の差入による支出

－

△12,484

その他

27

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,569

△28,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△80,000

－

自己株式の取得による支出

－

△272

新株予約権の行使による株式の発行による収入

196,955

124,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

116,955

124,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△671,624

1,717,107

現金及び現金同等物の期首残高

3,540,535

2,868,910

現金及び現金同等物の期末残高

2,868,910

4,586,017