(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
598,939
942,760
減価償却費
51,535
30,667
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,285
8,515
受取利息及び受取配当金
△0
△15
固定資産除却損
3,049
131
減損損失
120,501
―
新株予約権戻入益
△2,020
上場関連費用
19,283
売上債権の増減額（△は増加）
△199,865
△63,699
棚卸資産の増減額（△は増加）
△262,988
△53,778
仕入債務の増減額（△は減少）
12,091
△29,047
未払金の増減額（△は減少）
△82,546
△50,493
前払費用の増減額（△は増加）
62,105
△13,951
未払消費税等の増減額（△は減少）
△61,680
95,535
その他
15,873
2,976
小計
259,299
886,862
利息及び配当金の受取額
0
15
法人税等の支払額
△280,430
△210,051
△21,129
676,827
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△47,104
△2,170
無形固定資産の取得による支出
△68,615
△11,579
敷金及び保証金の回収による収入
21,351
△94,368
△13,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
143,980
上場関連費用の支出
△19,283
124,696
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△115,498
787,773
現金及び現金同等物の期首残高
1,980,301
1,864,803
現金及び現金同等物の期末残高
2,652,576