（単位：千円）

当連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

175,005

減価償却費

36,238

のれん償却額

10,817

貸倒引当金の増減額（△は減少）

369

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,895

受取利息及び受取配当金

△790

支払利息

2,046

固定資産売却損益（△は益）

△206

固定資産除却損

1,355

売上債権の増減額（△は増加）

△19,460

棚卸資産の増減額（△は増加）

14,445

仕入債務の増減額（△は減少）

25,247

前渡金の増減額（△は増加）

△9,668

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,035

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,225

その他

1,212

小計

225,247

利息及び配当金の受取額

790

利息の支払額

△2,107

損害補償金の支払額

△3,790

役員退職慰労金の支払額

△246,000

法人税等の支払額

△50,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

△76,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△42,010

有形固定資産の取得による支出

△1,395

有形固定資産の売却による収入

6,711

固定資産の除却による支出

△361

無形固定資産の取得による支出

△47,818

敷金及び保証金の回収による収入

1,830

事業譲受による支出

△135,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

178,092

その他

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

135,000

長期借入れによる収入

90,000

長期借入金の返済による支出

△51,440

リース債務の返済による支出

△1,134

ストックオプションの行使による収入

33,110

その他

△2,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

203,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,457

現金及び現金同等物の期首残高

463,079

現金及び現金同等物の期末残高

550,536