（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

319,069

179,459

減価償却費

128,099

147,067

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10,186

△28,630

前払年金費用の増減額（△は増加）

△12,071

△12,431

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,500

△6,900

賞与引当金の増減額（△は減少）

△42,983

△29,641

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

631

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△23,000

16,800

受取利息

△1,654

△1,655

補助金収入

△2,600

－

支払利息

2,926

5,413

固定資産除却損

50

0

売上債権の増減額（△は増加）

685,292

859,039

棚卸資産の増減額（△は増加）

△331,525

△592,067

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,465

51,638

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,815

98,779

その他

△244,970

△55,268

小計

326,663

632,233

利息の受取額

1,654

1,655

利息の支払額

△2,926

△5,413

法人税等の支払額

△217,639

△113,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,751

515,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,693

△221,301

無形固定資産の取得による支出

△6,575

△7,025

補助金の受取額

2,600

－

その他

150

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,519

△228,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△39,462

△39,462

リース債務の返済による支出

△1,310

△1,310

自己株式の取得による支出

△480

△503

配当金の支払額

△65,824

△66,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△107,077

△107,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,844

179,503

現金及び現金同等物の期首残高

1,524,336

1,672,461

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,467,491

1,851,964