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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 （自2024年３月１日 至2024年８月31日） | 当中間連結会計期間 （自2025年３月１日 至2025年８月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
のれん償却額 | ||
顧客関連資産償却額 | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
固定資産圧縮損 | ||
補助金収入 | △ | △ |
支払手数料 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
修繕引当金の増減額（△は減少） | ||
製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | |
従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
前受金の増減額（△は減少） | △ | △ |
契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
為替差損益（△は益） | △ | |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | |
小計 | ||
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
補助金の受取額 | ||
和解金の受取額 | ||
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
従業員に対する貸付けによる支出 | △ | △ |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：千円） |
| 前中間連結会計期間 （自2024年３月１日 至2024年８月31日） | 当中間連結会計期間 （自2025年３月１日 至2025年８月31日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の償還による支出 | △ | △ |
株式の発行による収入 | ||
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
その他 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |