（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

703

1,003

減価償却費

1,057

1,043

引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産及び負債の増減額

2

△45

固定資産処分損益（△は益）

95

9

借地権利金償却額

9

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△171

－

受取利息及び受取配当金

△138

△188

支払利息

73

108

持分法による投資損益（△は益）

△8

△11

リース投資資産の増減額（△は増加）

42

98

売上債権の増減額（△は増加）

470

51

仕入債務の増減額（△は減少）

△678

△25

その他

△384

△126

小計

1,072

1,925

利息及び配当金の受取額

184

188

利息の支払額

△72

△105

法人税等の支払額

△265

△289

営業活動によるキャッシュ・フロー

918

1,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△50

定期預金の払戻による収入

50

50

固定資産の取得による支出

△1,386

△1,267

固定資産の売却による収入

2

8

固定資産の除却による支出

△92

△26

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

投資有価証券の売却による収入

225

－

貸付けによる支出

△20

△9

貸付金の回収による収入

10

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,271

△1,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

614

△111

長期借入れによる収入

1,300

400

長期借入金の返済による支出

△992

△978

自己株式の取得による支出

△0

△107

配当金の支払額

△222

△258

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△13

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

685

△1,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

335

△640

現金及び現金同等物の期首残高

2,260

4,486

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,596

3,846