|
| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2024年３月１日 至 2024年８月31日） | 当中間会計期間 （自 2025年３月１日 至 2025年８月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
株式報酬費用 | ||
株式交付費 | ||
新株予約権発行費 | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
前渡金の増減額（△は増加） | ||
未収消費税等の増減額（△は増加） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の資産・負債の増減額 | △ | △ |
小計 | △ | △ |
特許実施料等の支払額 | △ | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
新株予約権の発行による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |