（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

45,779

261,919

減価償却費

79,390

89,304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△37

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

272

7,804

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,585

△2,186

受取利息及び受取配当金

△3,377

△4,755

受取賃貸料

△33,981

△33,935

支払利息

8,364

16,682

売上債権の増減額（△は増加）

227,574

△157,503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△303,154

△12,312

仕入債務の増減額（△は減少）

△136,944

△140,935

未収消費税等の増減額（△は増加）

128,000

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,615

△33,372

その他の流動資産の増減額（△は増加）

720

△11,415

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,134

24,856

その他

△653

6,478

小計

51,289

10,640

利息及び配当金の受取額

3,377

4,755

利息の支払額

△8,608

△15,316

法人税等の支払額

△2,581

△24,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,475

△24,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,732

△43,958

有形固定資産の売却による収入

20,489

7,990

無形固定資産の取得による支出

－

△3,700

投資不動産の賃貸による収入

33,981

33,935

その他

△3,868

△3,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,868

△9,602

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

91,000

－

長期借入金の返済による支出

△78,785

△83,496

配当金の支払額

△39,154

△55,949

その他

△3,035

△3,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,974

△142,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,369

△176,888

現金及び現金同等物の期首残高

644,225

1,746,664

現金及び現金同等物の中間期末残高

663,595

1,569,775