|
| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 (自 2024年３月１日 至 2024年８月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年３月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
株主優待引当金の増減額（△は減少） | ||
受取利息 | △ | △ |
受取配当金 | △ | |
受取手数料 | △ | △ |
支払利息 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
その他の流動資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
その他の固定資産の増減額（△は増加） | ||
破産更生債権等の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | ||
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | △ | |
契約負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | |
その他の流動負債の増減額（△は減少） | ||
その他の固定負債の増減額（△は減少） | ||
小計 | △ | |
利息の受取額 | ||
配当金の受取額 | ||
受取手数料の受領額 | ||
営業保証金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
敷金の差入による支出 | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |