(単位：千円)

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△122,425

104,340

減価償却費

26,721

28,362

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,097

△2,638

賞与引当金の増減額（△は減少）

△532

9,731

退職給付引当金の増減額（△は減少）

999

2,159

受取利息及び受取配当金

△262

△462

支払利息

1,777

2,858

売上債権の増減額（△は増加）

△1,167,888

△413,309

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,083

△274,148

仕入債務の増減額（△は減少）

105,829

338,189

未払消費税等の増減額（△は減少）

△53,307

△186,994

保険積立金の増減額（△は増加）

126,927

△2,184

その他

△113,109

△246,339

小計

△1,234,255

△640,434

法人税等の支払額

△12,855

△157,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,247,110

△797,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,190

△30,611

無形固定資産の取得による支出

－

△5,913

貸付金の回収による収入

827

664

利息及び配当金の受取額

262

462

敷金及び保証金の差入による支出

△14,998

△11,441

敷金及び保証金の回収による収入

6,651

4,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,445

△42,776

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

300,000

自己株式の取得による支出

△39

－

利息の支払額

△1,964

△3,057

リース債務の返済による支出

△5,082

△5,082

配当金の支払額

△125,667

△165,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

117,245

126,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,140,311

△714,328

現金及び現金同等物の期首残高

6,437,933

6,794,358

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,297,621

6,080,029