(単位：千円)
前期
自 2024年 9月 1日
至 2025年 2月28日
当期
自 2025年 3月 1日
至 2025年 8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
15,046,630
16,063,574
減価償却費
4,367,653
4,324,557
固定資産除却損
－
3,661
投資法人債発行費償却
18,515
16,907
投資口交付費償却
23,249
受取利息
△25,937
△52,961
未払分配金戻入
△1,082
△1,525
支払利息
1,262,510
1,399,510
受取補填金
△189,247
△193,978
営業未収入金の増減額（△は増加）
△263,596
53,631
前払費用の増減額（△は増加）
△417,573
394,465
未収消費税等の増減額（△は増加）
105,530
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△2,527
△7,644
長期前払費用の増減額（△は増加）
13,425
220,975
営業未払金の増減額（△は減少）
△254,630
240,650
未払金の増減額（△は減少）
80,374
141,001
未払消費税等の増減額(△は減少)
1,248,882
62,022
前受金の増減額（△は減少）
62,834
△17,764
信託有形固定資産の売却による減少額
5,299,171
15,549,618
小計
26,374,184
38,219,951
利息の受取額
15,523
41,725
利息の支払額
△1,279,381
△1,370,847
法人税等の支払額
△959
△858
補填金の受取額
189,628
189,247
25,298,996
37,079,219
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,000,000
△14,900,000
定期預金の払戻による収入
9,000,000
信託有形固定資産の取得による支出
△1,314,109
△1,725,880
預り敷金及び保証金の受入による収入
240,049
347,365
預り敷金及び保証金の返還による支出
△498,117
△753,027
投資有価証券の取得による支出
△60,000
△112,000
△10,632,177
△8,143,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
34,900,000
9,720,000
長期借入金の返済による支出
△34,900,000
△8,220,000
投資法人債の発行による収入
2,000,000
投資法人債の償還による支出
△2,000,000
△1,500,000
投資法人債発行費の支出
△14,490
△65
自己投資口の取得による支出
△12,997,293
利益分配金の支払額
△14,001,727
△15,044,938
利益超過分配金の支払額
△1,464,193
△1,429,531
その他
△2,825
△28,477,704
△16,477,360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,810,886
12,458,316
現金及び現金同等物の期首残高
38,708,655
24,897,768
現金及び現金同等物の期末残高
※1 24,897,768
※1 37,356,085