(3) 投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年9月1日 至 2025年2月28日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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出資総額控除額
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出資総額
（純額）
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剰余金
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自己投資口
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
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剰余金合計
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当期首残高
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480,149,318
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△28,332,028
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451,817,289
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14,004,226
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14,004,226
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－
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当期変動額
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利益超過分配
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△1,464,421
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△1,464,421
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剰余金の配当
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△14,002,612
|
△14,002,612
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当期純利益
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15,045,727
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15,045,727
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自己投資口の取得
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△12,997,293
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自己投資口の消却
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△12,997,293
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△12,997,293
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12,997,293
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当期変動額合計
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－
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△14,461,715
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△14,461,715
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1,043,114
|
1,043,114
|
－
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当期末残高
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480,149,318
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△42,793,743
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437,355,574
|
15,047,340
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15,047,340
|
－
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投資主資本
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純資産合計
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|
投資主資本合計
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当期首残高
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465,821,515
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465,821,515
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当期変動額
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利益超過分配
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△1,464,421
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△1,464,421
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剰余金の配当
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△14,002,612
|
△14,002,612
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当期純利益
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15,045,727
|
15,045,727
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自己投資口の取得
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△12,997,293
|
△12,997,293
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自己投資口の消却
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当期変動額合計
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△13,418,600
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△13,418,600
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当期末残高
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452,402,915
|
452,402,915
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当期（自 2025年3月1日 至 2025年8月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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純資産合計
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出資総額
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出資総額控除額
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出資総額
（純額）
|
剰余金
|
投資主資本合計
|
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
剰余金合計
|
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当期首残高
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480,149,318
|
△42,793,743
|
437,355,574
|
15,047,340
|
15,047,340
|
452,402,915
|
452,402,915
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当期変動額
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利益超過分配
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△1,429,723
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△1,429,723
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△1,429,723
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△1,429,723
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剰余金の配当
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△15,045,684
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△15,045,684
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△15,045,684
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△15,045,684
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当期純利益
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16,062,727
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16,062,727
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16,062,727
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16,062,727
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当期変動額合計
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－
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△1,429,723
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△1,429,723
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1,017,043
|
1,017,043
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△412,680
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△412,680
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当期末残高
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480,149,318
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△44,223,467
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435,925,850
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16,064,384
|
16,064,384
|
451,990,234
|
451,990,234
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