(単位：千円)

前期

2025年2月28日

当期

2025年8月31日

資産の部

流動資産

現金及び預金

20,320,256

38,168,601

信託現金及び信託預金

13,577,512

14,087,483

営業未収入金

3,908,908

3,860,008

前払費用

1,357,546

963,080

その他

17,005

35,886

流動資産合計

39,181,230

57,115,060

固定資産

有形固定資産

車両運搬具

1,016

1,016

減価償却累計額

△1,016

△1,016

車両運搬具（純額）

－

－

信託建物

※4  360,608,349

※4  354,976,845

減価償却累計額

△68,307,869

△71,195,018

信託建物（純額）

292,300,479

283,781,826

信託構築物

6,738,902

6,658,332

減価償却累計額

△3,423,924

△3,484,508

信託構築物（純額）

3,314,977

3,173,823

信託機械及び装置

68,380

68,698

減価償却累計額

△59,068

△59,775

信託機械及び装置（純額）

9,311

8,922

信託工具、器具及び備品

378,059

590,193

減価償却累計額

△247,551

△262,969

信託工具、器具及び備品（純額）

130,508

327,224

信託土地

536,722,207

526,980,638

有形固定資産合計

832,477,484

814,272,435

無形固定資産

信託借地権

2,872,902

2,872,902

無形固定資産合計

2,872,902

2,872,902

投資その他の資産

投資有価証券

325,875

437,875

長期前払費用

2,131,105

1,910,129

敷金及び保証金

10,646

10,976

繰延税金資産

13

11

その他

1,400

4,225

投資その他の資産合計

2,469,040

2,363,218

固定資産合計

837,819,427

819,508,556

繰延資産

投資口交付費

44,640

21,390

投資法人債発行費

192,465

175,557

繰延資産合計

237,105

196,948

資産合計

877,237,763

876,820,565

(単位：千円)

前期

2025年2月28日

当期

2025年8月31日

負債の部

流動負債

営業未払金

370,424

611,074

1年内償還予定の投資法人債

1,500,000

－

1年内返済予定の長期借入金

27,060,000

47,220,000

未払金

4,143,911

4,231,169

未払費用

193,458

222,121

未払法人税等

690

676

未払消費税等

1,248,882

1,310,904

前受金

4,388,537

4,370,773

1年内返還予定の預り敷金及び保証金

316,345

414,259

圧縮未決算特別勘定

※5  546,539

※5  546,539

流動負債合計

39,768,790

58,927,519

固定負債

投資法人債

53,600,000

53,600,000

長期借入金

314,400,000

295,740,000

預り敷金及び保証金

16,723,233

16,219,987

信託預り敷金及び保証金

342,824

342,824

固定負債合計

385,066,057

365,902,811

負債合計

424,834,847

424,830,330

純資産の部

投資主資本

出資総額

480,149,318

480,149,318

出資総額控除額

※3  △42,793,743

※3  △44,223,467

出資総額（純額）

437,355,574

435,925,850

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

15,047,340

16,064,384

剰余金合計

15,047,340

16,064,384

投資主資本合計

452,402,915

451,990,234

純資産合計

※2  452,402,915

※2  451,990,234

負債純資産合計

877,237,763

876,820,565