（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

415,834

729,067

減価償却費

109,573

133,688

減損損失

－

21,269

のれん償却額

－

58,626

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△116

176

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△921

15,674

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

17,281

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,400

38,200

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△7,597

為替差損益（△は益）

29

255

持分法による投資損益（△は益）

－

76,023

支払利息

6,115

17,620

受取利息及び受取配当金

△163

△2,836

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△888

保険解約返戻金

△26,968

△26,152

売上債権の増減額（△は増加）

△67,406

△318,129

仕入債務の増減額（△は減少）

21,182

210,531

その他

182,631

287,688

小計

628,390

1,250,502

利息及び配当金の受取額

163

2,836

利息の支払額

△6,393

△17,476

法人税等の支払額

△258,811

△101,734

法人税等の還付額

－

7,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

363,348

1,141,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10,000

有形固定資産の取得による支出

△177,822

△221,688

無形固定資産の取得による支出

－

△49,652

敷金及び保証金の差入による支出

△78,649

－

敷金及び保証金の回収による収入

97

70,783

投資有価証券の売却による収入

－

1,320

関係会社株式の取得による支出

△111,145

－

保険積立金の積立による支出

△1,897

△3,404

保険積立金の解約による収入

7,544

62,131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△25,123

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△42,708

その他

105

6,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

△361,768

△192,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

45,766

長期借入金の返済による支出

－

△160,977

社債の償還による支出

－

△16,000

自己株式の取得による支出

△109

△308,114

ストックオプションの行使による収入

8,530

16,943

配当金の支払額

△65,333

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

45,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,912

△377,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△255

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△55,362

572,187

現金及び現金同等物の期首残高

2,385,242

2,329,879

現金及び現金同等物の期末残高

2,329,879

2,902,067