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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ | |
株式報酬費用 | ||
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
固定資産除却損 | ||
固定資産売却損益（△は益） | △ | |
受取保険金 | △ | |
情報セキュリティ対策費 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の資産の増減額（△は増加） | △ | |
その他の負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
保険金の受取額 | ||
情報セキュリティ対策費の支払額 | △ | |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | |
保険積立金の積立による支出 | △ | △ |
敷金・保証金等の増減額（△は増加） | ||
貸付けによる支出 | △ | |
貸付金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |