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| （単位：千円） |
| 前中間会計期間 （自 2024年３月１日 至 2024年８月31日） | 当中間会計期間 （自 2025年３月１日 至 2025年８月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前中間純損失（△） | △ | △ |
減価償却費 | ||
ポイント引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息 | △ | △ |
支払利息 | ||
固定資産売却益 | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | |
仕入債務の増減額（△は減少） | ||
未払金の増減額（△は減少） | ||
未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
契約負債の増減額（△は減少） | ||
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | |
その他 | △ | △ |
小計 | △ | △ |
利息の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
差入保証金の差入による支出 | △ | △ |
差入保証金の回収による収入 | ||
資産除去債務の履行による支出 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | |
リース債務の返済による支出 | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |