（単位：千円）

前事業年度

（自2023年９月１日

至2024年８月31日）

当事業年度

（自2024年９月１日

至2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,824,707

△1,783,447

減価償却費

4,095

2,702

減損損失

－

13,777

株式交付費

8,745

－

助成金収入

△17,727

△23,090

前払費用の増減額（△は増加）

13,903

13,251

前渡金の増減額（△は増加）

△19,139

49,934

長期前払費用の増減額（△は増加）

△2,577

3,465

未払金の増減額（△は減少）

133,994

△262,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,720

－

その他

△238,787

69,049

小計

△1,957,919

△1,916,774

助成金の受取額

23,090

82,272

法人税等の支払額

△2,420

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,937,248

△1,836,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△537

△5,327

その他

△10,421

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,959

△5,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,464,307

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

14,490

61,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,478,797

61,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△469,411

△1,780,668

現金及び現金同等物の期首残高

4,799,035

4,329,624

現金及び現金同等物の期末残高

4,329,624

2,548,955