(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
318,215
603,163
減価償却費
179,686
212,838
のれん償却額
20,292
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,016
△20,439
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,944
4,622
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,885
△6,262
契約負債の増減額（△は減少）
△825
20,559
受取利息及び受取配当金
△1,639
△2,199
持分法による投資損益（△は益）
△23,572
16,484
持分変動損益（△は益）
―
774
支払利息
12,682
20,820
長期貸付金の家賃相殺額
4,345
固定資産除却損
3,060
0
売上債権の増減額（△は増加）
3,657
△168,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
514,904
△281,814
仕入債務の増減額（△は減少）
16,950
△291,936
補助金収入
△11,358
その他
△63,635
△344,203
小計
938,308
△223,035
利息及び配当金の受取額
927
3,241
利息の支払額
△12,356
△21,346
法人税等の支払額
△268,270
△42,225
658,609
△283,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△559,017
△632,583
無形固定資産の取得による支出
△14,150
△37,710
投資有価証券の取得による支出
△600
△601
関係会社株式の取得による支出
△320,400
長期前払費用の取得による支出
△48,256
△10,755
差入保証金の差入による支出
△53,180
△47,287
差入保証金の回収による収入
6,533
6,538
資産除去債務の履行による支出
△4,550
△2,611
貸付けによる支出
△50,000
補助金の受取額
11,358
50
△2
△993,572
△763,655
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
1,300,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△757,604
△195,043
自己株式の売却による収入
26,858
25,019
配当金の支払額
△252,363
△253,274
リース債務の返済による支出
△1,653
△4,084
115,237
872,617
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△219,724
△174,404
現金及び現金同等物の期首残高
2,773,399
2,815,408
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,553,675
2,641,004