(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,708

3,916

減価償却費

2,025

2,077

のれん償却額

60

60

負ののれん発生益

－

△22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△15

受取利息及び受取配当金

△162

△195

支払利息及び社債利息

32

52

受取保険金

－

△3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△31

固定資産除却損

54

58

投資有価証券売却損益（△は益）

2

0

災害による損失

－

35

売上債権の増減額（△は増加）

△884

△1,023

棚卸資産の増減額（△は増加）

△127

△111

仕入債務の増減額（△は減少）

2,895

2,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△155

△50

その他

978

1,431

小計

8,360

8,931

利息及び配当金の受取額

158

186

利息の支払額

△31

△53

保険金の受取額

－

3

法人税等の支払額

△1,239

△1,027

災害損失の支払額

－

△22

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,249

8,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,504

△3,118

固定資産の売却による収入

46

69

固定資産の除却による支出

△41

△40

投資有価証券の取得による支出

△101

△202

投資有価証券の売却による収入

2

0

事業譲受による支出

－

△400

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△545

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△92

敷金及び保証金の回収による収入

50

76

長期貸付けによる支出

△3

△5

長期貸付金の回収による収入

14

16

定期預金の増減額（△は増加）

△300

△500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,840

△4,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

200

長期借入れによる収入

－

1,850

長期借入金の返済による支出

△933

△973

社債の償還による支出

△500

－

リース債務の返済による支出

△156

△137

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△685

△1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,276

△89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,131

3,184

現金及び現金同等物の期首残高

19,518

18,746

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,650

21,931