(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

28,521

31,968

減価償却費

16,452

16,338

減損損失

893

368

のれん償却額

171

179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

218

328

退職給付に係る資産負債の増減額

△2,555

△2,387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20

10

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△51

△100

受取利息及び受取配当金

△1,378

△1,345

支払利息

3,977

3,835

持分法による投資損益（△は益）

△2,330

△1,066

固定資産売却損益（△は益）

△76

△12,606

固定資産除却損

904

2,097

投資有価証券売却損益（△は益）

△332

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,997

△24,821

棚卸資産の増減額（△は増加）

150

45

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,795

2,235

預り金の増減額（△は減少）

△1,894

△409

未払金の増減額（△は減少）

1,315

1,270

契約負債の増減額（△は減少）

614

2,583

その他

2,279

1,754

小計

34,066

20,279

利息及び配当金の受取額

3,318

3,306

利息の支払額

△3,906

△3,744

法人税等の支払額

△1,270

△5,281

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,208

14,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,453

△2,124

定期預金の払戻による収入

1,528

390

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,737

△1,306

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

358

－

子会社の清算による収入

－

360

有形及び無形固定資産の取得による支出

△14,435

△24,625

有形及び無形固定資産の売却による収入

86

17,546

資産除去債務の履行による支出

△104

△87

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△326

－

関係会社株式の取得による支出

△49

△1,013

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△251

△2,479

長期貸付けによる支出

△78

△86

その他

511

△62

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,953

△13,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

13,000

30,000

長期借入金の返済による支出

△17,580

△24,500

リース債務の返済による支出

△4,397

△4,490

自己株式の取得による支出

△1

△4,866

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△5,132

配当金の支払額

△3,154

△3,943

その他

△554

△562

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,687

△13,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,734

△1,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,302

△14,352

現金及び現金同等物の期首残高

92,898

88,559

現金及び現金同等物の中間期末残高

99,201

74,207