（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

4,383

△44,350

減価償却費

9,279

12,414

固定資産除却損

245

855

新株予約権戻入益

－

△35

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,784

5,784

受取利息及び受取配当金

△0

△25

支払利息

92

1,052

売上債権の増減額（△は増加）

39,455

9,568

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,495

△3,104

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,016

△1,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△31,788

△6,468

未払金の増減額（△は減少）

△8,990

△5,298

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,647

8,879

小計

△1,697

△22,662

利息及び配当金の受取額

0

25

利息の支払額

△92

△1,052

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,889

2,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,678

△21,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,035

△16,919

無形固定資産の取得による支出

△6,514

－

固定資産の除却による支出

－

△59

投資有価証券の取得による支出

△10,000

－

その他

63

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,486

△16,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△15,042

△29,612

リース債務の返済による支出

△321

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,363

△29,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40,528

△68,320

現金及び現金同等物の期首残高

200,548

368,045

現金及び現金同等物の中間期末残高

160,019

299,725