（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,748

45,938

減価償却費

28,556

35,327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

126

△1,334

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,513

4,962

減損損失

－

6,841

役員退職慰労金

15,240

－

新株予約権発行費

14,722

5,313

受取利息及び受取配当金

△18

△1,240

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

－

△16,104

支払利息

1,824

5,204

売上債権の増減額（△は増加）

△21,258

△96,478

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,850

596

仕入債務の増減額（△は減少）

271

51,035

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,706

△18,085

未払金の増減額（△は減少）

35,098

2,018

その他

22,986

△4,309

小計

143,368

19,684

利息及び配当金の受取額

18

1,240

利息の支払額

△1,824

△5,204

法人税等の支払額

△817

△3,892

法人税等の還付額

2,362

－

役員退職慰労金の支払額

△15,240

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

127,867

11,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

－

定期預金の払戻による収入

200,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△18,456

△1,043,087

無形固定資産の取得による支出

△32,642

△10,702

投資有価証券の取得による支出

－

△233,627

投資有価証券の売却による収入

－

195,264

敷金及び保証金の差入による支出

△4,818

△58

敷金及び保証金の回収による収入

96

213

資産除去債務の履行による支出

△3,873

－

その他

162

275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,531

△891,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

210,000

短期借入金の返済による支出

－

△204,165

長期借入れによる収入

－

726,000

長期借入金の返済による支出

△100,852

△82,599

新株予約権の行使による収入

130,547

298,087

その他

18

479

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,713

947,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,049

67,907

現金及び現金同等物の期首残高

474,126

572,176

現金及び現金同等物の期末残高

572,176

640,083