（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△749,654

357,883

減価償却費

33,074

26,198

減損損失

－

47,063

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,106

△5,504

受取利息及び受取配当金

△173

△3,303

移転補償金

－

△80,000

支払利息及び社債利息

152,382

162,845

株式交付費

－

89,054

固定資産売却益

△13,741

△101

支店閉鎖損失

9,169

－

固定資産除却損

－

306

売上債権の増減額（△は増加）

21,796

△13,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,696,535

△2,458,640

仕入債務の増減額（△は減少）

△371,902

36,821

前受金の増減額（△は減少）

9,160

43,955

前渡金の増減額（△は増加）

△7,050

1,120

未収消費税等の増減額（△は増加）

148,079

△100,091

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,706

△43,706

その他

45,246

114,271

小計

3,011,522

△1,825,254

利息及び配当金の受取額

173

3,303

利息の支払額

△151,436

△171,389

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

38,044

△1,345

移転補償金の受取額

－

80,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,898,303

△1,914,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△109,145

△156,202

有形固定資産の売却による収入

16,551

136

無形固定資産の取得による支出

△10,388

△410

差入保証金の差入による支出

－

△23,081

差入保証金の返還による収入

－

18,912

資産除去債務の履行による支出

－

△5,469

定期預金の預入による支出

－

△500,000

その他

387

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,594

△666,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,292,580

893,492

長期借入れによる収入

657,640

807,000

長期借入金の返済による支出

△693,022

△983,558

社債の発行による収入

150,000

－

社債の償還による支出

△286,800

△303,800

株式の発行による収入

－

1,910,985

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11,996

－

配当金の支払額

△29,950

△60,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,482,715

2,263,851

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

312,993

△316,958

現金及び現金同等物の期首残高

2,349,944

2,662,937

現金及び現金同等物の期末残高

2,662,937

2,345,979