（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

23,187

23,692

減価償却費

1,807

1,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

205

141

製品保証引当金の増減額（△は減少）

53

△188

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10

△26

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

42

受取利息及び受取配当金

△313

△197

為替差損益（△は益）

1,138

△225

固定資産売却損益（△は益）

△8

△4

固定資産除却損

33

1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,010

△13,835

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,860

2,872

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,759

△5,281

その他の資産の増減額（△は増加）

△124

425

その他の負債の増減額（△は減少）

748

1,049

その他

△2

△1

小計

△1,886

9,978

利息及び配当金の受取額

312

198

法人税等の支払額

△8,693

△6,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,266

3,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△38

△18

有価証券の償還による収入

300

－

有形固定資産の取得による支出

△1,302

△978

有形固定資産の売却による収入

8

11

無形固定資産の取得による支出

△39

△94

その他

△7

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,079

△1,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△69

配当金の支払額

△7,537

△9,215

リース債務の返済による支出

△20

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,558

△9,311

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,073

△313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,830

△7,157

現金及び現金同等物の期首残高

54,682

46,047

現金及び現金同等物の中間期末残高

36,851

38,890