（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年３月１日

至　2024年８月31日)

当中間会計期間

(自　2025年３月１日

至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

134,879

173,801

減価償却費

56,277

60,225

のれん償却額

129,905

129,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,056

△19,168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

204

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△50,597

-

減損損失

-

2,546

受取利息

△63

△768

支払利息

5,476

7,587

売上債権の増減額（△は増加）

△22,483

△59,076

貯蔵品の増減額（△は増加）

37,985

△64,326

商品の増減額（△は増加）

5,134

-

製品及び仕掛品増減額（△は増加）

-

△13,180

仕入債務の増減額（△は減少）

4,022

4,922

その他

△103,875

41,731

小計

195,572

264,403

利息の受取額

63

768

利息の支払額

△5,471

△7,491

法人税等の支払額

△57,635

△9,983

営業活動によるキャッシュ・フロー

132,527

247,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,689

△42,530

無形固定資産の取得による支出

△31,281

△20,341

その他

△930

△4,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,900

△67,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

配当金の支払額

△349

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,349

△100,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,722

79,643

現金及び現金同等物の期首残高

822,301

759,914

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 794,578

※ 839,557